Valores
A Tesouraria Municipal desempenha um papel crucial na gestão pública, sendo responsável por diversas funções financeiras e de controle.
Atribuições da Secretaria
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: COORDENAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO. CONTROLAR OS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS, GARANTINDO A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES.
CONTROLE DE CAIXA E BANCOS: GERENCIAR OS SALDOS BANCÁRIOS POR CONTAS, FONTES DE RECURSO E BANCOS. REALIZAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PARA GARANTIR A EXATIDÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS.
EMISSÃO DE EMPENHOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS: EMITIR NOTAS DE EMPENHO, VERIFICANDO O CADASTRO DO CREDOR E A REGULARIDADE DAS CERTIDÕES. CONTROLAR A EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATOS E A LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS.
CLASSIFICAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO: CLASSIFICAR AS RECEITAS E DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REGISTRAR CORRETAMENTE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO SISTEMA CONTÁBIL.
RETENÇÕES DE TRIBUTOS: REALIZAR A RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO IRRF, INSS E ISS. GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS.
PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO: ELABORAR O PLANEJAMENTO DE TESOURARIA, PROJETANDO TEMPORALMENTE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS. SEPARAR POR SECRETARIA AS DESPESAS FIXAS E OS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS A SEREM CUMPRIDOS.
